原标题:中交地产:关于投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助的公告

证券代码:000736 证券简称:中交地产公告编号:2019-174债券代码: 债券简称:15中房债债券代码: 债券简称:16中房债债券代码: 债券简称:19中交01债券代码: 债券简称:19中交债关于投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、投资设立公司暨提供财务资助情况概述中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)拟与天津立达置业发展有限公司(以下简称“立达置业”)、天津农垦海燕有限公司(以下简称“农垦海燕”)共同出资设立项目公司开展房地产项目拓展工作。拟设立的项目公司名称暂定为“中交立达(天津)房地产开发有限公司”(以工商核定为准)，注册资本金20,000万元，其中华通公司出资8,000万元，持股比例40%，立达置业和农垦海燕合计出资12,000万元，持股比例60%，项目公司由合作方合并报表。为项目拓展工作顺利进行，各股东方拟按持股比例以同等条件对项目公司提供财务资助，其中华通公司拟提供财务资助金额4000万元，年利率不超过8%，期限12个月以内。我司已于2019年12月18日召开第八届董事会第三十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助的议案》，本次对外投资不构成关联交易，本项议案不需要提交股东大会审议。二、接受财务资助方基本情况本次接受财务资助方为拟新设立的项目公司，基本情况如下:名称:中交立达(天津)房地产开发有限公司(以工商核定名称为准)注册资金:人民币20,000万元注册地:天津市滨海新区主营业务:房地产开发(以工商核定内容为准)出资金额及比例:华通公司出资8,000万元，持股比例40%，立达置业和农垦海燕合计出资12,000万元，持股比例60%。中交立达待成立，暂无财务指标，与我司不存在关联关系。三、中交立达其他股东的基本情况1. 天津立达置业发展有限公司注册资本: 万元人民币住 所: 天津市成立日期: 2018年1月2日法定代表人: 王海津经营范围:房地产开发、经营;自有房屋租赁;商务信息咨询;五金交电、钢材、机电设备、日用品、金属材料、橡胶制品批发兼零售;机械设备技术开发、转让、咨询、服务;自营和代理货物及技术进出口;网上贸易代理;代理仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司股东: 天津食品集团有限公司，持有其100%股权。实际控制人:天津市国资委天津立达置业发展有限公司与我公司无关联关系，本次按持股比例对同等条件对中交立达提供财务资助。2. 天津农垦海燕有限公司注册资本: 万元人民币住 所: 天津市成立日期: 1986年6月17日法定代表人: 刘乃有经营范围:种植、淡水养殖;自有房屋租赁;汽车、机械设备、电力设备租赁;农业技术咨询、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询服务;劳务服务;场地租赁。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理;仓储服务;自营和代理货物及技术的进出口;土石方工程;初级农产品、食品、五金电料、化妆品、建筑材料、金属材料、包装材料、机电产品、百货、针纺织品、塑料制品、纸制品、工艺品、珠宝首饰、黄金饰品、木材、钢材批发兼零售;饲料加工生产销售;农副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司股东: 天津食品集团有限公司，持有其100%股权。实际控制人:天津市国资委天津农垦海燕有限公司与我公司无关联关系，本次按持股比例对同等条件对中交立达提供财务资助。四、财务资助风险防范措施我司在提供财务资助的同时，将加强对中交立达的经营管理，积极跟踪中交立达日常生产经营和项目建设的进展，密切关注中交立达在生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险，确保公司资金安全。五、董事会意见我司本次对中交立达提供的财务资助，有利于保障中交立达业务拓展的顺利推进，符合公司正常经营需要;中交立达其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等。我司将派驻管理人员及财务人员参与中交立达的经营管理，财务风险可控;本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为中交立达提供上述财务资助。六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。七、独立董事意见公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下:我们认为，中交地产本次对中交立达提供的财务资助，有利于保障中交立达顺利推进业务发展，符合公司正常经营需要;中交立达其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等,不会对中交地产日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助的议案》的表决结果。八、公司累计对外提供财务资助的情况截至2019年11月末，我司累计对外提供财务资助余额为440,428.40 万元， 其中公司对房地产项目公司(含参股房地产项目公司、并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司)提供股东借款余额为 431,038.41 万元;合作方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为9,389.99万元，公司不存在逾期未收回的借款。九、备查文件1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。2、独立董事意见。特此公告。中交地产股份有限公司董事会2019年12月18日